Procedură completă Diebel Conta
Un singur document: tot ce faci în aplicație, pas cu pas. Fără Excel Dynamics, fără Vendor transactions, fără Journal lines — alea sunt din alt program (ERP vechi).
Intră direct în aplicație
Login → Acasă → Date firmă
1. Start — login și cine face ce
Intră
- Deschide conta.diebel.ro/login
- Email: contact@diebel.ro + parola ta de la Cont nou
- Ajungi la Acasă — harta modulelor
Dacă sunteți 2 persoane
| Rol | Ce face |
|---|---|
| Persoana 1 — vinde / primește documente | Emite facturi, upload PDF facturi furnizori |
| Persoana 2 — contabil / șef contabil | Verifică, postează în Jurnal, export, termene |
Invită colegul din Echipă & acces (vizibil pentru șef contabil / patron).
2. Date firmă (profil)
Înainte de facturi, asigură-te că firma e corectă:
- Mai mult → Date firmă sau Acasă → Ajutor → Date firmă
- Completezi: denumire, CUI, adresă
- Poți încărca PDF certificat ONRC — buton „Completează din document”
- Salvează date firmă
3. Vânzări — ce vinzi (inclusiv către persoane fizice)
Pas A — Emite factura
- Emite factură
- Firmă: Diebel Activ SRL (sau firma ta)
- Cumpărător (persoana): nume complet, CNP la CUI (pentru PF), adresă dacă o ai
- Linii: ce ai vândut, cantitate, preț, TVA
- Salvează ciorna → Trimite ANAF (sau simulare)
Pas B — Verifică lista
Facturi → tab Emise — vezi factura acolo.
Pas C — În contabilitate
Vezi secțiunea Jurnal mai jos.
4. Cumpărări — facturi de la furnizori (exemplu SOFTECH)
Exemplu: C.G. SOFTECH GLOBAL INOVATIONS — factură CCGOT nr. 00110, servicii IT.
Nu încarci Excel „Vendor transactions” sau „Journal lines” — sunt din Dynamics, nu din Conta.
Pas A — Înregistrează factura primită
- Facturi
- Alegi firma ta sus
- Tab Facturi primite
- Formular verde Simulează primire factură — sau Extrage din PDF dacă ai factura pe email
- Completezi:
- Furnizor: C.G. SOFTECH GLOBAL INOVATIONS S.R.L.
- CUI furnizor
- Serie/număr: CCGOT nr. 00110
- Dată, Total RON, TVA RON
- Înregistrează simulare
- Factura apare în lista de sus — asta înlocuiește „Vendor transaction APFI” din Dynamics
Variantă alternativă
Foto document — pui PDF/poza → AI extrage → apoi verifici în De făcut.
Pas B — În contabilitate
Vezi Jurnal.
5. Contabilitate — cum pui factura în Jurnal
Regula: factura singură NU e contabilitate. Trebuie postată în Jurnal.
- Jurnal
- Sus: alegi Luna facturii (ex. 2026-05)
- Tab Ciorne
- Vezi cutia facturii, de ex.:
Factură primită CCGOT nr. 00110 — SOFTECH... D 628 / C 401 = 29.488,14 D 4426 / C 401 = 6.192,51
sau pentru vânzare:Factură emisă ... — Client D 411 / C 707 = ... D 411 / C 4427 = TVA
- Apeși Postează în jurnal — GATA, e în contabilitate
Dacă nu vezi ciorna
- Factura emisă netrimisă → Facturi Emise → Trimite ANAF
- Luna greșită → schimbă luna sus în Jurnal
- Factura doar uploadată → treci prin De făcut mai întâi
Poți posta și din De făcut dacă apare acolo butonul de postare.
6. Cum vezi înregistrarea în Jurnal
| Stare | Unde o vezi |
|---|---|
| Nepostată încă | Jurnal → Ciorne (cu linii D/C și buton Postează) |
| Postată | Jurnal → secțiunea Postate (sub Ciorne) |
| Conturi / solduri | Jurnal → tab Balanță |
| TVA | Jurnal → tab TVA |
| Factura originală | Facturi → Primite sau Emise |
Nu arată ca Excel „Journal lines” cu Voucher, Posting profile, Offset account — în Conta e format simplu D/C.
7. Plăți bancă (când achiți furnizorul)
Înlocuiește voucher BK din Dynamics.
- Încarci extrasul bancă (dacă e configurat) sau vezi tranzacțiile în Financiar
- Jurnal → tab Bancă
- Reconciliezi plata cu factura SOFTECH
- Balance-ul facturii se „închide” logic — ca Vendor transaction cu balance 0 în Dynamics
8. Final de lună
- Jurnal → TVA, Declarații (D300/D394) — verificare
- Export ERP — ZIP / Saga pentru programul contabil
- Termene fiscale — calendar obligații
- Raport lunar — sinteză lună
9. Echipă — profil șef contabil, invitații
- Șef contabil (tu): vezi „Contabil · Șef contabil” în antet
- Echipă & acces — inviți colegi, setezi funcții, plan conturi per firmă
- Primii pași — checklist configurare
10. Dynamics → Diebel Conta (tabel complet)
| În Dynamics (ERP vechi) | În Diebel Conta |
|---|---|
| PREL estimare (408) | Sari — intri direct cu factura |
| APFI factură furnizor | Facturi → Primite → Înregistrează |
| Vendor transactions | Facturi primite (listă furnizor) |
| Journal lines (Excel) | Jurnal → Ciorne → Postează |
| BK plată bancă | Financiar / Jurnal Bancă → reconciliere |
| Factură vânzare | Emite factură → Facturi Emise → Jurnal |
11. Ce NU e Diebel Conta
- Excel „Journal lines_….xlsx” — Dynamics
- Excel „Vendor transactions_….xlsx” — Dynamics
- Ecran Vendor transactions cu voucher BK/APFI/PREL
- Pagina Ecosistem cu JSON — retrasă, nu o folosi
- diebel.ro/play — alt produs (video), nu contabilitate
Rezumat — 4 pași pentru orice factură
1. FACTURĂ → Facturi primite/emise SAU Emite factură SAU Foto document 2. VERIFICĂ → De făcut (dacă e cazul) 3. JURNAL → Jurnal → Luna → Ciorne → Postează în jurnal 4. PLATĂ → Financiar / Bancă (când plătești)